2019年度财务情况报告及
2020年收支预算
各位理事、监事：
受刘新明理事长委托，现在由我代表第五届理事会常务理事会向各位报告2019年财务情况及2020年收支预算。请予审议。
2019年度在省委、省政府的正确领导下, 在省残联和各级单位的大力支持和帮助下，基金会围绕年初制定的任务目标积极开展募捐工作，努力争取各界爱心企业、爱心人士的善款，用于帮扶全省困难残疾人朋友，取得了一定的工作成效。现将财务情况报告如下：
一、年度收支情况
全年实现总收入5838.16万元，其中：募捐收入5491.52万元(含物资折价收入4662.73万元)；总支出5488.05万元，其中：公益项目支出5321.95万元。
（一）年度收入情况
1、现金收入1175.43万元。
（1）募捐收入828.79万元；
为宁德、南平地区开展农村贫困残疾人“安居工程”建设，筹得收入281万元；关心残疾人家庭开展同在蓝天下﹒共筑中国梦赠送“爱心礼包”， 筹得收入60万元；爱心书画家、艺术家捐赠书画作品和艺术作品，开展义卖、义拍活动，筹得收入124.17万元；福州市混凝土协会、福建傲农集团、省连锁经营协会等13个爱心助残志愿工作站积极开展募捐活动（包括募捐箱验收清点），筹得收入184.73万元；爱心企业省惠泽慈善基金会、莆田永丰鞋业公司和爱心人士柯子铭先生、蔡仲伟先生、周 黎女士等定向帮扶残疾人爱心项目以及开展腾讯网捐和网络在线募捐，筹得收入102.5万元；取得上海市福建商会、永荣控股集团、长乐农商行、永亨置业公司、顺恒工程项目管理公司、王天助、林礼渠、洪志明、陈广蛟、陈玉红等名誉职务、爱心单位和爱心人士捐助，筹得收入76.39万元。
（2）财政补助资金收入217.1万元；
（3）获得资金理财收益及利息收入129.04万元；
（4）其他收入（获得省慈善总会项目奖励等收入）0.5万元。
2、物资（折合价值）收入4662.73万元。
为困难残疾人家庭赠送服装和关爱残疾儿童“爱心礼包”，接受福建鸿星尔克体育用品有限公司的服装、福建省新代实业有限公司的学习用品等总价值4202.8万元；接受泉州丰泽博昊商贸有限公司捐赠橄榄多酚烹调油，价值224.01万元；接受中国残疾人福利基金会捐赠“衣恋”鞋服、配饰，价值216.52万元；接受天津市残疾人福利基金会捐赠架子鼓、足球等，价值17.1万元；福建施可瑞医疗科技公司捐赠轮椅10台，价值2.3万元。
（二）年度支出情况
1、公益项目支出5321.95万元。
（1）支持三明、宁德、南平开展农村贫困残疾人“安居工程”建设的县区，帮助残疾人解决无房住和住危房困难，支出款项538.31万元。
（2） 开展同在蓝天下﹒共筑中国梦—关爱残疾人家庭系列活动，接受捐赠和购买物资，向残疾人家庭分送鸿星尔克鞋服、配件17.04万件/双及3000份“爱心礼包”，支出款物总价值4209.71万元。
（3）“关爱残疾人家庭活动”系列之云谷园橄榄多酚烹调油发放活动，向我省贫困残疾人家庭发放食用油4.7369 万瓶，支出物资总价值224.01万元。
（4）支持省残联五大协会和龙岩基金会分送“衣恋” 鞋服及配饰共4.0061万件/双，支出物资总价值216.52万元。
（5）支持全省特教学校、康复机构、助残团体赠送乐器架子鼓50套和文体用品足球1000个，支出物资总价值17.1万元。
（6）支持华厦集团泉州眼科医院开展精准扶贫白内障眼科手术，支出款项47.5万元。
（7）解决贫困残疾人出行困难支持上杭县义工协会16台轮椅，支出物资总价值3.81万元。
（8）帮扶大田县13名困难残疾人家庭学子完成学业给予经费补助、爱心人士定向给予助残机构开展助残服务、春节慰问和帮助困难家庭给予生活补助等，支出款项64.99万元。
当年公益项目支出占上一年总收入2975.39万元的178.86%，符合《基金会管理条例》中“每年用于公益事业支出，不得低于上一年总收入的70%”的规定。
2、项目服务费支出8.02万元。用于开展和实施公益性项目发生的人工、差旅、物流、会议等经费支出。
3、管理费用102.03万元。其中：行政办公支出48.4万元，固定资产计提累计折旧8.45万元，工作人员工资福利支出45.18万元。
行政办公及工资福利占当年总支出5485.99万元的1.96%，低于《基金会管理条例》中“工作人员工资福利和行政办公支出，不得超过当年总支出的10%”的规定。
4、筹资费用及其他费用56.05万元。其中：网络建设、媒体报道、宣传品制作和印刷等费用共40.1万元，为募集资金开展募捐活动等费用15.95万元。
二、资产结存情况
年末货币资金3247.8万元（银行存款及现金31.8万元，银行短中长期理财资金3216万元）;固定资产净值424.4万元（固定资产原值574.3万元，计提折旧149.9万）;募捐的物资未发出及其他资产合计314.55万元。
三、资金管理情况
我会始终坚持公开、公正、透明、高公信力的原则，积极募捐善款，让更多的残疾人受惠。全年各项支出比例均符合《基金会管理条例》和我会章程规定，主动接受国家和社会的审计与监督，及时反馈财务信息。在财务管理上按照主管部门相关规定，争取各项税收优惠政策，及时办理免税申请和税前抵扣资格认定，为推进我省慈善事业的发展努力前行；在资金管理上合理安排资金，做好暂时闲置资金保值、增值的工作，筹划好善款，保证资助款如期拨付；在资金运行上保证安全、有效，将善款实实在在用在残疾人身上，让所有的爱心人士放心。
四、2020年收支预算
（一）收入预算，全年预计总收入6540万元。
1、募捐收入6200万元。为项目“关注一户多残 共享美好生活”争取募捐500万元（当地筹集300万元，河仁支持200万元），长期合作单位争取募捐200万元，爱心助残志愿工作站发起网络筹款争取募捐200万元，组织书画助残义卖活动争取募捐70万元，设置募捐箱开展“小箱大爱”活动争取募捐30万元，物资争取募捐5200万元。
2、财政拨款收入220万元。争取财政福彩公益金帮助贫困残疾人康复、就业200万元；行政工作经费补助收入20万元。
3、资金理财收入120万元。
（二）经费预算，全年预计总支出5665万元。
1、公益事业支出5500万元。其中：为宁德、南平开展农村贫困残疾人“安居工程”建设的县区，帮助残疾人解决无房住和住危房困难，支出400万元；帮扶残疾人“关注一户多残 共享美好生活”支出500万元，关爱残疾人家庭（含“爱心礼包”）支出4500万元，其他公益事业支出100万元。
2、管理费用115万元。其中：行政办公支出58万元，固定资产计提累计折旧7万元，工作人员工资及福利支出50万元。
3、筹资费用50万元。其中：网络建设、媒体公示、宣传、报道及宣传册制作30万元，大型捐赠活动和劝募活动等支出20万元。